Die Eingangsrechnungen werden unter PDF-Eingangsrechnungen erfasst.
Dazu gehören Lieferantenrechnungen und Gutschriften, sowie alle Eingangsrechnungen für Sachkontenbuchungen.
Zudem ist es das Rechnungsarchiv der Eingangsrechnungen.
Neue Eingangsrechnungen werden ausschliesslich unter PDF-Eingangsrechnung erfasst.
Die Felder der Eingangsrechnungen:
Vorgang wird vom System fortlaufend vergeben. Notwendig für die Zuordnung zur Zahlung.
Erledigt Status der Zahlung. Wird automatisch eingetragen
* mind Pflichtfelder ausgefüllt.
Pflichtfelder: Gegenkonto, WarenKonto, Betrag, Belegdatum, Belegtext
# mit Gegenbuchung Zahlung verknüpft
Lieferant Name/Adr Lieferant liefert Gegenkonto bei gespeicherten Li-Adr
Gegenkonto GK muss bei manuell erfassten Lieferanten erfasst werden
Adr A wenn gespeicherte Adresse (Infofeld)
PDF Die PDF der Rechnung ist hier archiviert. Sie kann jederzeit eingesehen werden.
Doppelklick auf PDF öffnet die Rechnung **
Umsatz Rechnungsendbetrag (inkl Mwst). Bei Gutschrift negativ
Mwst Mwst-Satz %
Belegtext Text für Datevbuchung (meist R-Nr)
Eingang Rechnungseingang (nur notwendig für Zahlungsziel)
Belegdatum Rechnungsdatum =Buchungsdatum
Fälligkeit zu bezahlen bis (abhängig von Zahlungsbed.) -optionaler Eintrag
Warenkto Warenkonto bzw Sachkonto
Bei 6stelligen Sachkonten dient Stelle 1 für Buchungsschlüssel (Skontozahlungen)
Skonto% möglicher Skontoabzug % bei Zahlung - Infofeld
Skonto Anzeige Skontobetrag (aus % errechnet) Infofeld
Zahlkonto Infofeld (von welcher Bank bezahlt werden soll)
Buchungstext Text für Zahlung / Text in Überweisung
Prüfung Rechnungsprüfung Ok Fehler .. (dito Rechnungsprüfung)
Prüfer Name Prüfer
Prüfdat Datum der Prüfung
Fibu B wenn Eingangsrechnug an Datev zur Buchung übergeben.
ein Ändern der Eingaben ist dann nicht mehr möglich.
** eine fehlende PDF kann hier nachgetragen werden.
Eingaben korrigieren : nur möglich bei Erledigt = " * "
Für notwendige Korrekturen können Sie den Status # auf " *" ändern (aber nur wenn noch nicht FIBU gebucht)
Kontextmenü (rechte Maustaste)
Filtern der angezeigten Datensätze nach Typ und Zeitbereich
offene Eingangsrechnung - noch keine Zahlung gebucht
kontierte Eingangsrechnung - Zahlung dazu erfasst und gebucht
Adresse bearbeiten - Adr Lieferant zum bearbeiten korrigieren. zb neue Ansprechdaten bei Lieferant erfassen
Excelausgabe : es werden die Datensätze der aktuellen Filterung nach Excel ausgegeben. Ist als Kontrollausgabe zu nützen.
Status [Erledigt] setzen - Setzen/Rücksetzen Statusfeld Erledigt (nur B-Ltg)
Neue Eingangsrechnung anlegen: als alternative Form um eine Eingangsrechnung anzulegen.
Lösche Eingangsrechnung: löschen einer erfassten Eingangsrechnung. Dies ist nur möglich wenn Erledig-Status nicht # und Fibu nicht gebucht !
Verbuchungs Info - zeigt die Buchung der Zahlung zur Eingangsrechnung
Aufteilen Eingangsrechnung
wenn eine Rechnung auf mehrere Gegenkonten gebucht werden soll erfolgt dies hier.
